Методи аналізу фондового ринку. Технічний аналіз

Існують два методи аналізу фондового ринку — технічний аналіз та фундаментальний аналіз. Існує ще Asset Alocation (пасивні портфельні інвестиції), але це не метод, а стратегія інвестування капіталу.

Засновником технічного аналізу був Чарльз Доу (1851-1902) Цей американський журналіст розвивав серії принципів для розуміння і аналізу поведінки ринку, яка пізніше стала фундаментом для технічного аналізу.

Внаслідок досліджень було помічено що певна поведінка графіків цін в минулому призводить до того, що їх рух в одному з напрямків в майбутньому стає більш вірогідним, ніж в протилежному напрямку.

Цей аналіз вивчає виключно результати біржових торгів — динаміку зміни цін і обсягів торгів.

Дані для технічного аналізу:

● Дата і час

● Ціна відкриття (закриття)

● Ціна максимальна (мінімальна)

● Обсяг торгів

Технічний аналіз використовують в основному трейдери (спекулянти)

Основні положення.

Ціна враховує все.

Прихильники технічного аналізу вважають не потрібно дивитись звітність компанії. В кожному разі, якщо звітність вийшла, інвестори відреагували і це вже закладено в ціну.

Ціни рухаються в тренді.

Якщо ринок росте, то велика ймовірність, що ринок буде далі рости та мала ймовірність, що ринок розвернеться та почне падати.

Історія завжди повторюється (ринки циклічні)

Трейдери дивляться певні закономірності та індикатори які повторюються. Якщо індикатор раз спрацював, то і другий раз також спрацює при виникненні подібної ситуації. Тобто трейдер зрозуміє куди піде ціна, базуючись на попередніх даних графіка.

Опираючись на ці положення трейдери вивчають графіки намагаючись оцінити загальний настрій на ринку і визначити напрямок ціни.

Трейдинг асоціюється з великим зароблянням грошей «швидко та багато», а по факту це втрата грошей (99% до 1 року) , багато стресу та непотрібних емоцій.

На цьому ґрунтується політика всіх брокерських компаній, які активно просувають політику трейдингу, а не інвестицій. Брокерській компанії вигідно, щоб клієнти були торговцями, а не інвесторами. Для того проводять різні курси по технічному аналізу. Суть курсів в основному зводиться до одного ‘’глянув на графік та роби операцію (купи-продай)’’. Брокери отримують набагато більше фінансового зиску від трейдера, що здійснює 10 операцій в день ніж від інвестора, що купляє раз в рік 6-8 фондів. Навіть якщо інвестор відкрив рахунок в брокера, основна ціль брокера зробити швиденько його трейдером. Для цього на клієнта вивалюють сотні листів інформації про майбутні прогнози щодо зростання цін на ті ці інші активи. Коли на людину звалюється потік інформації прогнозів про майбутні доходи в 30-40% за декілька місяців, важко залишитись інвестором. Чим більший потік інформації, тим більше людина хоче щось робити на ринку, щоб не втратити нагоду заробити за короткий термін.

Основні міфи, які поширюються для перетворення інвестора в трейдера.

Трейдери — багаті люди.

Успішно торгувати на біржі здатна будь-яка людина.

Регулярно заробляти можна не прикладаючи зусиль.

Щоб заробити, потрібно знати куди піде ринок, а отже потрібно вміти правильно прогнозувати.

Існує універсальний метод регулярно отримувати гроші.

На біржі можна заробляти без ризику.

Професіонали та гуру точно знають, куди завтра піде ринок.

P.S. Якби технічний аналіз був би таким ефективним, як його намагаються представити трейдери, то він би не мав понад 100 індикаторів (графіки, японські свічки, бари та інші), які застосовують при аналізі.

Більше корисної інформації на телеграм каналі t.me/Investeringer

👍НравитсяПонравилось1
В избранноеВ избранном0
LinkedIn
Допустимые теги: blockquote, a, pre, code, ul, ol, li, b, i, del.
Ctrl + Enter
Допустимые теги: blockquote, a, pre, code, ul, ol, li, b, i, del.
Ctrl + Enter

чувак, запили статью про гадания вуду, это поточнее теханализа

Написав дипломную работу по техническому анализу, а также попытавшись около полу года это всё применять на практике, пришел к выводу что технический анализ работает только анализируя прошлое (внезапно), и будущее вы им никак не предугадаете.

Приведу пример из жизни за вчера: график перетнул скользящую (неважно какую) сверху вниз, а также дневная свеча изобразила падающую звезду еще и была красной (сорян хз как это всё по-умному называется). По ТА дальше должно быть только падение. Но о чудо, сегодня я вижу +7% и ни о каком падении нету и речи.

Я конечно не гуру из волл-стрит, но почему-то любой анализ всегда выдает результат «50% что пойдет вверх и 50% что пойдет вниз». Всё же куда более значительную роль играют новости, и косвенную фундаментал. Если фундаментал идеальный, то на плохих новостях актив упадет не сильно, а если фунадментал плохой — то упадет сильно. Вот только упадет все равно из-за новостей, а не «потому что скользящая такая» или «RSI достиг границ».

Все еще усложняется тем, что реакция на новость редко предсказуема. Пример — квартальные отчеты. На отличном отчете цена акции может как пойти вверх, так и провалиться («фиксация прибыли»?)

Но я не был бы столь скептичен к тех.анализу. Это ни в коем случае не гарантия результата (гарантия = смерть рынка), но очень неплохой вспомогательный инструмент, дающий инфу о возможных движениях. Тот же пример с пробитием скользящей — без подтверждения мало что значит. И в данном случае, как я понял, был отскок от скользящей, собрав стопы немного под ней. Так что вполне по ТА движение.

Да, вполне по ТА движение. Только пока график был над скользящей, или далеко под ней, всё то же самое происходило каждые 3-4 дня. Рынок всегда движется с выбиванием стопов, и ростом цены из-за выбивания шортистов, или наоборот. Но ТА при этом что-то там дорисовывает и говорит «о смотрите как раз по ТА». Это как подбрасывание монетки в теории вероятности — 50/50 шанс что выпадет что-то, но при этом анализ предыдущих орлов/решок не даст прогноза на следующий бросок.

Я так понимаю предположения о дальнейшем следовании тренда цены вы делаете так же, как и предположение о уникальности моей работы — от балды? Желаю и дальше торговать по ТА с успешностью 51% тратя на анализ уйму времени (процент от балды, ага)

ну это очевидные вещи. Понятно что всякие анализы существуют для развода лохов. Разумеется существует статистика и тренды — но это не тот случай когда очередное ничтожество глядя на графики торгов мнит что он трейдер и может там заработать чтото там анализируя.

Опять дичь для лохов пишет. Кто хочет заработать, делают бай енд холд. Один парень с этого форума хвастался недавно, что пару лямов поднял за несколько лет с 30 тысяч на амд и еще кое-чем.

Подписаться на комментарии