Vyriy Industries випустила облігації на 5 млрд грн. Інвестувати можна від 1000 грн

💡 Усі статті, обговорення, новини про оборонні технології — в одному місці. Приєднуйтесь до DefTech спільноти!

З 13 серпня українці зможуть інвестувати в корпоративні облігації оборонної компанії Vyriy Industries. Мінімальна сума становитиме 1000 грн.

Про це повідомляє Inzhur. Інвестувати в облігації можна буде через новий фонд Inzhur MilTech. Inzhur виступив андеррайтером — організатором випуску цінних паперів. Залучені кошти Vyriy Industries планує спрямувати на збільшення обігового капіталу, масштабування виробництва та постачання дронів Силам оборони.

DOU звернувся по коментарі до Vyriy Industries і доповнить новину після їх отримання.

Скільки хоче залучити Vyriy Industries

На початку серпня Vyriy Industries зареєструвала дебютний випуск корпоративних облігацій загальною номінальною вартістю 5 млрд грн. Однак у приватних інвесторів компанія планує залучити до 4 млрд грн, пише Forbes Ukraine.

За словами CEO Vyriy Industries Олексія Бабенка, максимальна потреба компанії зараз становить 4 млрд грн. Водночас її можуть зменшити завдяки передоплатам від замовників і банківським кредитам.

На першому етапі виробник планує відносно швидко залучити 2 млрд грн. Ще 1 млрд грн у зареєстрованому випуску Бабенко назвав технічним.

Як можна інвестувати

Придбати облігації Vyriy Industries безпосередньо на відкритому ринку не можна, оскільки компанія проводить закрите розміщення.

Доступ до них приватні інвестори отримають через фонд Inzhur MilTech. Людина купуватиме інвестиційні сертифікати фонду, а той вкладатиме залучені гроші в облігації Vyriy Industries.

Початкова інвестиція становить 1000 грн. Для цього потрібно зареєструватися в Inzhur, відкрити брокерський рахунок, поповнити його через IBAN і придбати сертифікати фонду.

Інвестувати можна буде до 31 грудня 2026 року. Vyriy Industries стане першим українським оборонним виробником, який залучатиме кошти за такою моделлю. Якщо вона спрацює, Inzhur допускає використання цього механізму й для інших оборонних компаній.

Яку дохідність пропонують

У перший рік ставка за облігаціями Vyriy Industries становитиме 25% річних у гривні. Домовленості щодо такої ставки на всі три роки немає.

Після першого та другого року компанія зможе достроково погасити облігації або домовитися з фондом про нову ставку. За словами засновника Inzhur Андрія Журжія, вона може знизитися до 22% річних. Продовження залежатиме від того, чи потребуватиме Vyriy Industries подальшого фінансування і чи домовляться сторони.

Фонд отримуватиме купонні виплати кожні 35 днів і реінвестуватиме їх. Інвестори не отримуватимуть ці виплати на рахунок, натомість має зростати вартість їхніх сертифікатів.

Залежно від дати вкладення Inzhur прогнозує середньорічну просту дохідність фонду на рівні 25–29% у гривні за три роки. Цей показник не є гарантованим.

Inzhur отримуватиме винагороду в розмірі до 2% середньої вартості чистих активів фонду на рік. Якщо інвестор триматиме сертифікати до закриття фонду, дохід планують виплатити як дивіденди зі ставкою оподаткування 14%. При достроковому продажі податок становитиме 23% від різниці між ціною купівлі та продажу.

Держава не гарантує дохідність або повернення цих інвестицій. Серед ризиків у документах фонду вказані можливий дефолт Vyriy Industries, реструктуризація її зобов’язань, проблеми з ліквідністю, девальвація гривні та воєнні ризики.

Підписуйтеся на WhatsApp-канал DefTech спільноти!